Trading algoritmico: vantaggi e svantaggi.

Il trading algoritmico nasce negli anni 2000. Stranamente, ma inizialmente i robot di trading sono stati creati non per massimizzare i profitti, ma per automatizzare l'esecuzione di ordini di grandi dimensioni. Inizialmente, tali algoritmi venivano utilizzati da fondi comuni di investimento, banche, investitori istituzionali, che semplicemente non potevano permettersi rischi extra quando si lavora con enormi somme di denaro. In precedenza, dovevi fare domanda per aziende speciali, che impiegavano dipendenti molto esperti e qualificati specializzati specificamente nell'apertura di ordini. Ma lavorare tramite intermediari era molto scomodo e quando i programmatori svilupparono motori automatici per l'apertura di accordi, gli ordini complessi iniziarono a essere eseguiti in modo molto più conveniente. E sebbene la commissione per l'utilizzo di un tale motore fosse superiore al costo dei servizi di intermediazione, era comunque redditizia.

Oggi esistono due tipi di trading algoritmico: meccanico e automatico. Il trading algoritmico meccanico è un modo di fare trading quando un robot fornisce segnali di trading basati sull'analisi di mercato e il trader stesso decide se seguirli o meno. Il trading automatizzato comporta la completa eliminazione del trader dal processo di trading: il robot di trading fa tutto da solo: apre e chiude posizioni in base all'algoritmo incorporato in esso.

Uno dei principali vantaggi del trading algoritmico è la maggiore velocità che offre. Gli algoritmi sono in grado di analizzare un'ampia gamma di caratteristiche e indicatori tecnici in una frazione di secondo ed eseguire una transazione istantaneamente. Inoltre, il robot è in grado di aprire o chiudere diverse transazioni per te contemporaneamente, il che aumenterà il tuo potenziale profitto. L'aumento della velocità diventa molto importante in quanto i trader possono cogliere le oscillazioni dei prezzi non appena si verificano.

Un altro importante vantaggio del trading algoritmico è che richiede meno intervento umano. Ciò riduce notevolmente la possibilità di errori. I programmi non sono in grado di inserire una virgola nel posto sbagliato o uno zero in più, che è un errore umano comune. Un trader può commettere un errore e valutare erroneamente gli indicatori tecnici; ma in situazioni ideali, gli algoritmi informatici non commettono tali errori, il robot non entra nel commercio sbagliato. Gli algoritmi vengono controllati e ricontrollati e il fattore umano non li influenza. Di conseguenza, le transazioni vengono eseguite in modo accurato.

Ovviamente, un trader non può fare trading tutto il tempo. Non importa quanto sia resistente una persona, ha bisogno di almeno 8 ore per dormire e riposare sani. E se aggiungi qui lavoro, faccende domestiche, comunicazione con la famiglia, ecc., Si scopre che rimane pochissimo tempo per fare trading. Ma nel mercato ci sono sempre situazioni favorevoli per effettuare operazioni redditizie e la maggior parte dei trader semplicemente le perde. Ma il robot commerciale funziona 24 ore al giorno. Non ha altro da fare e non ha bisogno di prendersi una pausa, quindi anche se alle 3 del mattino si presenta una buona occasione per aprire un buon affare, il robot ne approfitterà sicuramente.

Qualsiasi trader dipende più o meno dalle emozioni, che a volte interferiscono con il trading. Paura, incertezza o viceversa, fiducia in se stessi, eccitazione, avidità: questo è ciò che ti impedisce di raggiungere il successo nel trading. Il trading algoritmico elimina il fattore umano, perché il sistema automatico opera esclusivamente secondo le regole della strategia su cui si basa. In generale, se esiste il trader più disciplinato al mondo, allora questo è un robot commerciale.

È difficile per un normale trader lavorare con una varietà di indicatori e scambiare asset, deve scegliere 1-2 asset di mercato e alcuni degli strumenti di analisi tecnica più convenienti. Il trading algoritmico amplia notevolmente le possibilità di guadagno, poiché il robot può lavorare con indicatori e scambiare risorse in qualsiasi quantità. L'unica avvertenza è che devi impostare le impostazioni corrette per il robot di trading e regolarle di volta in volta.

Anche coloro che non hanno ancora conoscenze sufficienti nel campo del trading possono iniziare a guadagnare con l'aiuto dei robot di trading. Dopotutto, i sistemi automatici fanno tutto invece di un trader che non è obbligato ad approfondire tutte le sfumature del trading.

Il trading algoritmico ti consente di effettuare un gran numero di transazioni in un breve periodo di tempo. Di conseguenza, vengono effettuate molte transazioni e i costi di transazione vengono ridotti.

In generale, l'esecuzione, l'entrata e l'uscita degli ordini diventano più sistematizzate con l'aiuto del trading algoritmico. Si trasforma in una procedura passo-passo per seguire le istruzioni. Grazie a questo, il trading diventa molto più oggettivo e semplificato.

Ma, ovviamente, non tutto è così fluido e semplice, e anche il trading algoritmico ha le sue insidie.

Il robot funziona alla grande in quei periodi in cui la situazione del mercato non cambia, ma non appena accade qualcosa di inaspettato, l'algoritmo fallisce. Quando emergono fattori fondamentali piuttosto che tecnici, il robot continua a lavorare secondo lo stesso schema, che non è più efficace nelle nuove condizioni di mercato. La redditività di un robot commerciale diminuisce quando vengono pubblicati dati economici inaspettatamente buoni o cattivi, quando si verificano cambiamenti politici nel paese, quando si verificano disastri naturali che influiscono anche sul tasso di cambio e così via. In questi casi, una mente umana acuta è molto più preferibile.

Trovare un robot commerciale veramente affidabile non è così facile. Secondo le statistiche, dell'intera massa di offerte su Internet, solo il 5-10% è degno, il resto sono robot non funzionanti o semplicemente schemi fraudolenti. Pertanto, se desideri utilizzare un robot commerciale, scegli solo quelli offerti da sviluppatori affidabili.

Il grande svantaggio del trading algoritmico è la sua dipendenza dalla tecnologia. In molti casi, gli ordini commerciali vengono memorizzati sul computer e non sul server. Ciò significa che se la connessione Internet fallisce, l'ordine non verrà eseguito. Ciò mina l'intero concetto di trading algoritmico. In tali casi, i trader perdono le loro possibilità e rischiano di perdere denaro. Ci sono seri problemi sistemici con il trading algoritmico che possono portare a massicci crolli improvvisi dell'intero mercato.

Sebbene il trading algoritmico aiuti a ridurre i costi di transazione, aumenta anche i costi. I trader devono essere dotati di risorse di fascia alta, avere accesso a un server e costruire algoritmi utilizzando tecnologie costose. Un'altra spesa significativa è il costo dei feed di dati che aiutano a sviluppare strategie intraday.

Il trading algoritmico richiede lo sviluppo di algoritmi da parte dei trader. Scrivere i programmi stessi è una procedura laboriosa e lunga che richiede uno studio approfondito del comportamento dei trader reali, della psicologia del mercato, delle quotazioni e di altri fattori che influenzano direttamente le prestazioni. Non tutti gli investitori sono tecnicamente esperti. Di conseguenza, potrebbero dover imparare nuovi processi o assumere qualcuno. A causa dei requisiti di conoscenza tecnica, il trading algoritmico è estremamente difficile per il pubblico.

L'immagine ideale del trading algoritmico è che gli algoritmi sono pre-programmati e il trader può stare lontano dal suo computer per molto tempo. Tuttavia, questo non è vero. Il commerciante dovrebbe continuare a controllare il sistema per eventuali problemi meccanici come connessioni, interruzioni di corrente, ecc.

Ovviamente, con tutti i vantaggi dei robot, non ci si può affidare completamente. L'opzione migliore è combinare il trading manuale e algoritmico e utilizzare i robot come suggerimento e strumento di diversificazione del rischio per avere successo in qualsiasi situazione.